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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 146.00 | 212 454.00 | 228 692.00 | 441 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 27 509.00 | 1 920.00 | 29 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 622.00 | 241 253.00 | 240 369.00 | 481 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BT Marchandises | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 229.00 | 210.00 | 131 019.00 | 131 229.00 |
BZ Autres créances | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 141 728.00 | | 141 728.00 | 141 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 921.00 | 210.00 | 388 712.00 | 388 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 543.00 | 241 463.00 | 629 081.00 | 870 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 415.00 | 154 876.00 | | 121 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 078.00 | 27 066.00 | | 94 078.00 |
DL TOTAL (I) | 223 878.00 | 190 326.00 | | 223 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 554.00 | 4 723.00 | | 24 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 014.00 | 85 628.00 | | 166 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 47 162.00 | | 31 320.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 202.00 | 137 656.00 | | 405 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 081.00 | 327 982.00 | | 629 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 639.00 | | 518 639.00 | 518 639.00 |
FD Production vendue biens | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
FG Production vendue services | 252 249.00 | | 252 249.00 | 252 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 520.00 | | 814 520.00 | 814 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 060.00 | 1 082.00 | | 18 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 060.00 | 3 323.00 | | 18 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 060.00 | 560.00 | | 18 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 060.00 | 579.00 | | 18 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 890.00 | 6 244.00 | | 29 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 913.00 | 499 334.00 | | 849 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 835.00 | 472 269.00 | | 755 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 078.00 | 27 066.00 | | 94 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539.00 | 1 648.00 | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 759.00 | 28 365.00 | 2 871.00 | 215 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 469.00 | 28 365.00 | 2 871.00 | 214 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 218.00 | 210.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 218.00 | 210.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218.00 | 210.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 834.00 | 27 888.00 | 113 779.00 | 182 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 220.00 | 200 331.00 | 2 889.00 | 203 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 202.00 | 250 257.00 | 113 779.00 | 405 202.00 |