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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 712.00 | 171 444.00 | 14 269.00 | 185 712.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 125 812.00 | 73 322.00 | 52 490.00 | 125 812.00 |
AP Constructions | 1 012 864.00 | 736 170.00 | 276 694.00 | 1 012 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 810.00 | 552 833.00 | 152 977.00 | 705 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 880.00 | 222 275.00 | 47 606.00 | 269 880.00 |
BF Prêts | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 470.00 | 1 813 821.00 | 3 031 649.00 | 4 845 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 585.00 | | 522 585.00 | 522 585.00 |
BN En cours de production de biens | 449 533.00 | | 449 533.00 | 449 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 207.00 | 3 467.00 | 1 577 740.00 | 1 581 207.00 |
BZ Autres créances | 97 095.00 | 1 493.00 | 95 602.00 | 97 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 789 781.00 | | 2 789 781.00 | 2 789 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 170.00 | 4 960.00 | 5 483 210.00 | 5 488 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 333 640.00 | 1 818 781.00 | 8 514 859.00 | 10 333 640.00 |
CU Autres participations | 2 219 301.00 | 38 536.00 | 2 180 765.00 | 2 219 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 877 651.00 | 4 584 706.00 | | 4 877 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 576.00 | 465 144.00 | | 594 576.00 |
DK Provisions réglementées | 271 819.00 | 303 650.00 | | 271 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 046.00 | 5 793 500.00 | | 6 184 046.00 |
DP Provisions pour risques | 76 093.00 | 68 762.00 | | 76 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 870.00 | 28 657.00 | | 35 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 963.00 | 97 419.00 | | 111 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 261.00 | 1 050 976.00 | | 1 077 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 273.00 | 466 303.00 | | 519 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 11 171.00 | | 907.00 |
EA Autres dettes | 63 318.00 | 52 271.00 | | 63 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 092.00 | 555 729.00 | | 558 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 851.00 | 2 136 451.00 | | 2 218 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 859.00 | 8 027 370.00 | | 8 514 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 902 193.00 | 2 694 924.00 | 7 597 117.00 | 4 902 193.00 |
FG Production vendue services | 453 926.00 | 181 469.00 | 635 396.00 | 453 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 119.00 | 2 876 394.00 | 8 232 512.00 | 5 356 119.00 |
FM Production stockée | | | -187 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 135 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 559.00 | 4 068.00 | | 36 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 597.00 | 36 438.00 | | 51 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 456.00 | 40 506.00 | | 88 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 647.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 359.00 | 35 246.00 | | 27 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 349.00 | 35 893.00 | | 28 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 106.00 | 4 613.00 | | 60 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 811.00 | 132 316.00 | | 180 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 677.00 | 7 623 819.00 | | 8 235 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 101.00 | 7 158 674.00 | | 7 641 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 576.00 | 465 144.00 | | 594 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 527.00 | | 22 380.00 | 4 855 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 240 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 437.00 | 4 845 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 437.00 | 2 114 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 611.00 | | | 490 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 423.00 | | 18 380.00 | 2 124 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 493.00 | | 4 000.00 | 2 240 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 545.00 | 203 936.00 | 28 437.00 | 1 580 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 132.00 | 41 312.00 | | 130 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 413.00 | 162 623.00 | 28 437.00 | 1 450 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 650.00 | 19 766.00 | 51 597.00 | 303 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 419.00 | 90 153.00 | 75 609.00 | 97 419.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 467.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 464.00 | 29.00 | | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 242.00 | 3 496.00 | | 59 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 311.00 | 113 415.00 | 127 206.00 | 460 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 261.00 | 1 077 261.00 | | 1 077 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 657.00 | 240 657.00 | | 240 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 092.00 | 558 092.00 | | 558 092.00 |
UP Prêts | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 853.00 | 1 569 157.00 | 2 696.00 | 1 571 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | 37 818.00 | 8.00 | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 320.00 | 1 702 577.00 | 34 743.00 | 1 737 320.00 |
VW T.V.A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 851.00 | 2 218 851.00 | | 2 218 851.00 |