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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 175.00 | 187 395.00 | 4 780.00 | 192 175.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 125 812.00 | 74 715.00 | 51 097.00 | 125 812.00 |
AP Constructions | 1 014 197.00 | 776 830.00 | 237 367.00 | 1 014 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 079.00 | 621 043.00 | 97 036.00 | 718 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 429.00 | 239 572.00 | 51 857.00 | 291 429.00 |
BF Prêts | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 887 083.00 | 1 957 333.00 | 2 929 750.00 | 4 887 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 360.00 | | 456 360.00 | 456 360.00 |
BN En cours de production de biens | 422 855.00 | | 422 855.00 | 422 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 682.00 | 2 984.00 | 1 950 698.00 | 1 953 682.00 |
BZ Autres créances | 153 889.00 | 10 255.00 | 143 633.00 | 153 889.00 |
CF Disponibilités | 2 756 076.00 | | 2 756 076.00 | 2 756 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 426.00 | 13 240.00 | 5 803 187.00 | 5 816 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 510.00 | 1 970 573.00 | 8 732 937.00 | 10 703 510.00 |
CU Autres participations | 2 219 301.00 | 38 536.00 | 2 180 765.00 | 2 219 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 300 026.00 | 4 877 651.00 | | 5 300 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 468.00 | 594 576.00 | | 627 468.00 |
DK Provisions réglementées | 254 663.00 | 271 819.00 | | 254 663.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 158.00 | 6 184 046.00 | | 6 622 158.00 |
DP Provisions pour risques | 47 379.00 | 76 093.00 | | 47 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 993.00 | 35 870.00 | | 20 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 372.00 | 111 963.00 | | 68 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 092.00 | 1 077 261.00 | | 839 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 912.00 | 519 273.00 | | 581 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 894.00 | 907.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | 60 003.00 | 63 318.00 | | 60 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 506.00 | 558 092.00 | | 559 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 407.00 | 2 218 851.00 | | 2 042 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 937.00 | 8 514 859.00 | | 8 732 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 253 936.00 | 3 418 596.00 | 7 672 532.00 | 4 253 936.00 |
FG Production vendue services | 487 196.00 | 243 425.00 | 730 621.00 | 487 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 132.00 | 3 662 021.00 | 8 403 153.00 | 4 741 132.00 |
FM Production stockée | | | -26 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 592.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | 36 559.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | 300.00 | | 1 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 929.00 | 51 597.00 | | 46 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 645.00 | 88 456.00 | | 52 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 095.00 | 27 359.00 | | 23 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 095.00 | 28 349.00 | | 23 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 550.00 | 60 106.00 | | 29 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 224.00 | 180 811.00 | | 178 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 729.00 | 8 235 677.00 | | 8 603 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 261.00 | 7 641 101.00 | | 7 976 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 468.00 | 594 576.00 | | 627 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 470.00 | | 55 155.00 | 4 845 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 283.00 | 2 240 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 542.00 | 4 887 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | 497 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 2 149 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 611.00 | | 7 820.00 | 490 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 367.00 | | 40 052.00 | 2 114 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 493.00 | | 7 283.00 | 2 240 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 043.00 | 149 770.00 | 6 258.00 | 1 756 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 444.00 | 17 308.00 | 1 357.00 | 171 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 599.00 | 132 462.00 | 4 901.00 | 1 584 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 819.00 | 22 180.00 | 39 336.00 | 271 819.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 963.00 | 59 507.00 | 103 098.00 | 111 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | 199.00 | 682.00 | 3 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 9 011.00 | 248.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 738.00 | 9 210.00 | 930.00 | 62 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 520.00 | 90 897.00 | 143 364.00 | 446 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 092.00 | 831 551.00 | 7 541.00 | 839 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 383.00 | 273 383.00 | | 273 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 455.00 | 281 455.00 | | 281 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 506.00 | 559 506.00 | | 559 506.00 |
UP Prêts | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 052.00 | 1 937 777.00 | 12 275.00 | 1 950 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 288.00 | 3 342.00 | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VC Groupe et associés | 10 255.00 | 8 762.00 | 1 493.00 | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 456.00 | 43 681.00 | 17 775.00 | 61 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 219.00 | 2 134 142.00 | 56 078.00 | 2 190 219.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 407.00 | 2 034 867.00 | 7 541.00 | 2 042 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |