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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 966.00 | 97 335.00 | 3 630.00 | 100 966.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 414.00 | 99 297.00 | 43 117.00 | 142 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 154.00 | 6 746.00 | 37 408.00 | 44 154.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 324.00 | 6 746.00 | 66 578.00 | 73 324.00 |
110 Total général Actif | 215 738.00 | 106 043.00 | 109 695.00 | 215 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 600.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 841.00 | | | 184 841.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | | | 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -161.00 | | | -161.00 |
242 Autres charges externes. | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 600.00 | | | 7 600.00 |