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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 036.00 | 911.00 | 125.00 | 1 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 374.00 | 89 706.00 | 1 668.00 | 91 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 898.00 | 90 617.00 | 41 280.00 | 131 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 850.00 | 10 237.00 | 12 613.00 | 22 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 687.00 | 10 237.00 | 41 450.00 | 51 687.00 |
110 Total général Actif | 183 585.00 | 100 854.00 | 82 730.00 | 183 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 52 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 878.00 | 128 024.00 | | 103 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 578.00 | 59 288.00 | | 36 578.00 |
230 Autres produits | 16 998.00 | 2 664.00 | | 16 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 454.00 | 189 976.00 | | 157 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 217.00 | 83 533.00 | | 67 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 324.00 | -1 140.00 | | 6 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 406.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | 108.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 38 632.00 | 45 793.00 | | 38 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 288.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 140.00 | 36 600.00 | | 33 140.00 |
252 Charges sociales | 11 128.00 | 15 754.00 | | 11 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | 1 457.00 | | 1 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 327.00 | 388.00 | | 3 327.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 274.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 631.00 | 186 461.00 | | 164 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 177.00 | 3 514.00 | | -7 177.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 901.00 | 1 220.00 | | 11 901.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 854.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 612.00 | 3 906.00 | | 3 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |