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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 271.00 | 430 971.00 | 49 301.00 | 480 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 901.00 | 390 886.00 | 24 015.00 | 414 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 289.00 | 821 856.00 | 81 432.00 | 903 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BN En cours de production de biens | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 992.00 | 43 738.00 | 581 254.00 | 624 992.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
CF Disponibilités | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 134.00 | 43 738.00 | 1 056 396.00 | 1 100 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 422.00 | 865 594.00 | 1 137 828.00 | 2 003 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 510 576.00 | 494 757.00 | | 510 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 404.00 | 65 819.00 | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 629 980.00 | 593 576.00 | | 629 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 16 463.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | 833.00 | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 912.00 | 128 163.00 | | 327 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 661.00 | 95 788.00 | | 162 661.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 6 981.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 848.00 | 248 229.00 | | 507 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 828.00 | 841 805.00 | | 1 137 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 996.00 | 241 075.00 | | 506 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 706.00 | | 2 216 706.00 | 2 216 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 706.00 | | 2 216 706.00 | 2 216 706.00 |
FM Production stockée | | | -143 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 7 167.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 263.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 52.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 52.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 189.00 | 7 211.00 | | 8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 4 651.00 | | 21 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 300.00 | 1 620 661.00 | | 2 093 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 896.00 | 1 554 842.00 | | 2 006 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 404.00 | 65 819.00 | | 86 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 500.00 | 72 590.00 | | 74 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 433.00 | 11 433.00 | | 15 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 681.00 | | 40 577.00 | 874 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 969.00 | 903 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 969.00 | 895 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 564.00 | | 40 577.00 | 866 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 389.00 | 18 444.00 | 11 969.00 | 815 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 389.00 | 18 444.00 | 11 969.00 | 815 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 820.00 | 10 918.00 | | 32 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 820.00 | 10 918.00 | | 32 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 820.00 | 10 918.00 | | 32 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 516.00 | 559 516.00 | | 559 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VB T. V. A. | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 253.00 | 682 253.00 | | 682 253.00 |
VW T.V.A. | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 996.00 | 506 996.00 | | 506 996.00 |