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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 471.00 | 464 052.00 | 166 419.00 | 630 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 424.00 | 409 702.00 | 53 722.00 | 463 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 012.00 | 873 754.00 | 228 258.00 | 1 102 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BN En cours de production de biens | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 382.00 | 43 738.00 | 566 644.00 | 610 382.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
CF Disponibilités | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 254.00 | 43 738.00 | 988 516.00 | 1 032 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 266.00 | 917 492.00 | 1 216 774.00 | 2 134 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 478 980.00 | 510 576.00 | | 478 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 840.00 | 86 404.00 | | 113 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 643 278.00 | 629 980.00 | | 643 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 952.00 | 941.00 | | 141 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 12 748.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 777.00 | 327 912.00 | | 143 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 808.00 | 162 661.00 | | 280 808.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 3 585.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 496.00 | 507 848.00 | | 573 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 774.00 | 1 137 828.00 | | 1 216 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 948.00 | 506 996.00 | | 463 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 289.00 | | 198 723.00 | 903 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 172.00 | | 198 723.00 | 895 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 864.00 | 51 898.00 | | 821 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 864.00 | 51 898.00 | | 821 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 544 907.00 | 544 907.00 | | 544 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 952.00 | 32 404.00 | 109 548.00 | 141 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 236.00 | 623 236.00 | | 623 236.00 |
VW T.V.A. | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 496.00 | 463 948.00 | 109 548.00 | 573 496.00 |