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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 207.00 | 184.00 | 2 391.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 169.00 | 82 869.00 | 57 300.00 | 140 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 027.00 | 177 289.00 | 63 738.00 | 241 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 354.00 | 268 865.00 | 121 489.00 | 390 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
BZ Autres créances | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 819.00 | 268 865.00 | 372 954.00 | 641 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 064.00 | | | 110 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 931.00 | | 57 314.00 | 345 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 390 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 290.00 | 387 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 673.00 | | 57 314.00 | 341 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 106.00 | 38 236.00 | 8 478.00 | 239 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 797.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 696.00 | 37 439.00 | 8 478.00 | 237 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 554.00 | 25 965.00 | 44 589.00 | 70 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
VW T.V.A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 544.00 | 163 955.00 | 44 589.00 | 208 544.00 |