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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 971.00 | 113 214.00 | 92 756.00 | 205 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 938.00 | 112 080.00 | 45 858.00 | 157 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 195.00 | 234 813.00 | 151 382.00 | 386 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 199.00 | | 185 199.00 | 185 199.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 017.00 | 234 813.00 | 548 203.00 | 783 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 469.00 | 108 572.00 | | 128 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | 19 897.00 | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 243 721.00 | 155 969.00 | | 243 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 529.00 | 177 700.00 | | 150 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 8 537.00 | | 4 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 62 248.00 | | 79 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 65 255.00 | | 67 180.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 6 945.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 481.00 | 322 488.00 | | 304 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 203.00 | 478 458.00 | | 548 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 235.00 | | 78 455.00 | 309 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 386 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 370 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 449.00 | | 78 455.00 | 293 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 901.00 | 36 406.00 | 1 493.00 | 199 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 882.00 | 36 406.00 | 1 493.00 | 196 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
VB T. V. A. | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 529.00 | 40 125.00 | 110 404.00 | 150 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 171.00 | 213 904.00 | 267.00 | 214 171.00 |
VW T.V.A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 482.00 | 194 078.00 | 110 404.00 | 304 482.00 |