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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 806.00 | 42 186.00 | 620.00 | 42 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 356.00 | 43 313.00 | 816 043.00 | 859 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 1 026 514.00 | | 1 026 514.00 | 1 026 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 543.00 | | 1 073 543.00 | 1 073 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 899.00 | 43 313.00 | 1 889 586.00 | 1 932 899.00 |
CU Autres participations | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 529 679.00 | 504 079.00 | | 529 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 497.00 | 25 599.00 | | -170 497.00 |
DL TOTAL (I) | 647 182.00 | 817 679.00 | | 647 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 550.00 | 150 000.00 | | 1 018 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 273.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 174.00 | 15 688.00 | | 219 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 404.00 | 168 961.00 | | 1 242 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 586.00 | 986 640.00 | | 1 889 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 404.00 | 168 961.00 | | 1 242 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 616.00 | -2 458.00 | | 203 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 241.00 | 329 469.00 | | 339 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 737.00 | 303 870.00 | | 509 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 497.00 | 25 599.00 | | -170 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 234.00 | | | 989 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 878.00 | 815 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 878.00 | 859 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 301.00 | | | 945 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 764.00 | 549.00 | | 42 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 637.00 | 549.00 | | 41 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 550.00 | 1 018 550.00 | | 1 018 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 829.00 | 3 829.00 | 805 000.00 | 808 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 404.00 | 1 242 404.00 | | 1 242 404.00 |