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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 407.00 | 47 083.00 | 33 323.00 | 80 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 533.00 | 48 210.00 | 441 322.00 | 489 533.00 |
BZ Autres créances | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CF Disponibilités | 541 485.00 | | 541 485.00 | 541 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 804.00 | | 634 804.00 | 634 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 337.00 | 48 210.00 | 1 076 126.00 | 1 124 337.00 |
CU Autres participations | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 693 842.00 | 119 182.00 | | 693 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 261.00 | 874 660.00 | | 63 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 103.00 | 1 281 842.00 | | 1 045 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 7 564.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | 71 656.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 023.00 | 79 220.00 | | 31 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 126.00 | 1 361 062.00 | | 1 076 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 023.00 | 79 220.00 | | 31 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 7 577.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 587.00 | -3 378.00 | | -4 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 144.00 | 1 269 547.00 | | 368 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 883.00 | 394 887.00 | | 304 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 261.00 | 874 660.00 | | 63 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 395.00 | | 121 505.00 | 485 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 367.00 | 407 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 367.00 | 489 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | | 23 005.00 | 57 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 866.00 | | 98 500.00 | 426 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 364.00 | 2 847.00 | | 45 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 237.00 | 2 847.00 | | 44 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 819.00 | 93 319.00 | 404 500.00 | 497 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |