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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 235.00 | 117 438.00 | 19 797.00 | 137 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 167.00 | 122 559.00 | 533 607.00 | 656 167.00 |
BT Marchandises | 180 991.00 | 54 906.00 | 126 085.00 | 180 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 578.00 | 6 181.00 | 324 397.00 | 330 578.00 |
BZ Autres créances | 155 584.00 | | 155 584.00 | 155 584.00 |
CF Disponibilités | 466 330.00 | | 466 330.00 | 466 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 514.00 | 61 087.00 | 1 076 426.00 | 1 137 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 681.00 | 183 647.00 | 1 610 034.00 | 1 793 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 027.00 | | | 1 041 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 070.00 | | | 1 237 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 156.00 | | | 164 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 430.00 | | | 197 430.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 963.00 | | | 372 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 034.00 | | | 1 610 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 977.00 | | 4 588.00 | 653 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 13 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 656 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 137 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 850.00 | | 4 588.00 | 134 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 039.00 | 7 077.00 | 555.00 | 116 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 917.00 | 7 077.00 | 555.00 | 110 917.00 |