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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 117 398.00 | 9 964.00 | 127 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 943.00 | 119 512.00 | 524 431.00 | 643 943.00 |
BT Marchandises | 181 441.00 | 73 433.00 | 108 008.00 | 181 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 509.00 | | 324 509.00 | 324 509.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 432 378.00 | | 432 378.00 | 432 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 960.00 | 73 433.00 | 883 527.00 | 956 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 903.00 | 192 945.00 | 1 407 958.00 | 1 600 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 792.00 | | | 732 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
DL TOTAL (I) | 947 648.00 | | | 947 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 811.00 | | | 289 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 309.00 | | | 460 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 958.00 | | | 1 407 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 892.00 | | | 431 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 286.00 | | 657.00 | 643 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 114.00 | | | 502 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 363.00 | | | 127 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | 657.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 393.00 | 5 119.00 | | 114 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | 5 119.00 | | 112 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 949.00 | 2 484.00 | | 70 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 696.00 | 2 484.00 | 3 747.00 | 74 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 696.00 | 2 484.00 | 3 747.00 | 74 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 812.00 | 289 812.00 | | 289 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 324 510.00 | 324 510.00 | | 324 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 607.00 | 343 140.00 | 14 467.00 | 357 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 893.00 | 431 893.00 | | 431 893.00 |