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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AP Constructions | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 677.00 | 42 192.00 | 57 485.00 | 99 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 034.00 | 4 820.00 | 45 213.00 | 50 034.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 584.00 | 4 820.00 | 140 764.00 | 145 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 261.00 | 47 012.00 | 198 249.00 | 245 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892.00 | | | -892.00 |
DL TOTAL (I) | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 304.00 | 3 190.00 | 117 494.00 | 114 304.00 |
FG Production vendue services | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 429.00 | 3 190.00 | 119 619.00 | 116 429.00 |
FM Production stockée | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892.00 | | | -892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 464.00 | 43 173.00 | 14 292.00 | 57 464.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |