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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AP Constructions | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 393.00 | 14 907.00 | 57 485.00 | 72 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 773.00 | 407.00 | 36 367.00 | 36 773.00 |
BZ Autres créances | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 960.00 | 407.00 | 131 553.00 | 131 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 353.00 | 15 314.00 | 189 039.00 | 204 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
FG Production vendue services | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
FM Production stockée | | | -4 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 665.00 | 407.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 665.00 | 407.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 665.00 | 407.00 | 6 665.00 | 6 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 6 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 735.00 | 42 215.00 | 2 519.00 | 44 735.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |