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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 529.00 | 124 333.00 | 2 197.00 | 126 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388.00 | 16 390.00 | 997.00 | 17 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 509.00 | 229 255.00 | 27 254.00 | 256 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 873.00 | 369 978.00 | 56 896.00 | 426 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 122.00 | 952.00 | 623 170.00 | 624 122.00 |
BZ Autres créances | 201 365.00 | | 201 365.00 | 201 365.00 |
CF Disponibilités | 721 902.00 | | 721 902.00 | 721 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 358.00 | 952.00 | 1 549 406.00 | 1 550 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 232.00 | 370 930.00 | 1 606 302.00 | 1 977 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 949 219.00 | 368 491.00 | | 949 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 437.00 | 580 729.00 | | 315 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 457.00 | 958 019.00 | | 1 273 457.00 |
DP Provisions pour risques | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 030.00 | 46 063.00 | | 22 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 46.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 81 650.00 | | 65 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 926.00 | 229 751.00 | | 207 926.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 82 000.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 632.00 | 439 509.00 | | 297 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 302.00 | 1 397 529.00 | | 1 606 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 632.00 | 417 479.00 | | 297 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | | 6 151.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | | 6 151.00 | 7 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
UX Autres créances clients | 624 122.00 | 624 122.00 | | 624 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VP Divers | 201 944.00 | 201 365.00 | | 201 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 804.00 | 828 456.00 | 26 347.00 | 854 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 632.00 | 297 632.00 | | 297 632.00 |