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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 196.00 | 541.00 | 48 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 574.00 | 15 228.00 | 346.00 | 15 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 308.00 | 152 303.00 | 16 005.00 | 168 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 903.00 | 215 727.00 | 46 175.00 | 261 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 561.00 | 952.00 | 1 410 609.00 | 1 411 561.00 |
BZ Autres créances | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CF Disponibilités | 416 260.00 | | 416 260.00 | 416 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 519.00 | 952.00 | 1 858 567.00 | 1 859 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 422.00 | 216 679.00 | 1 904 742.00 | 2 121 422.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 042 309.00 | 1 033 233.00 | | 1 042 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 849.00 | 9 076.00 | | 443 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 958.00 | 1 051 109.00 | | 1 494 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 1 531.00 | | 2 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | 20 592.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 57 648.00 | | 39 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 624.00 | 285 843.00 | | 366 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 784.00 | 365 614.00 | | 409 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 742.00 | 1 429 631.00 | | 1 904 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 646.00 | 345 022.00 | | 408 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 908.00 | | 12 907.00 | 12 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 908.00 | | 12 907.00 | 12 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 624.00 | 366 624.00 | | 366 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 561.00 | 1 411 561.00 | | 1 411 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 442.00 | 1 443 259.00 | 29 183.00 | 1 472 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 646.00 | 408 646.00 | | 408 646.00 |