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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 776.00 | 25 901.00 | 59 875.00 | 85 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 583.00 | 28 556.00 | 61 028.00 | 89 583.00 |
BP En cours de production de services | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CF Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 440.00 | 28 556.00 | 114 884.00 | 143 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
DH Report à nouveau | -5 763.00 | 6 914.00 | | -5 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 948.00 | -12 678.00 | | -16 948.00 |
DL TOTAL (I) | -2 992.00 | 13 955.00 | | -2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 685.00 | 60 288.00 | | 67 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 3 824.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 435.00 | 35 903.00 | | 42 435.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 877.00 | 100 117.00 | | 117 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 884.00 | 114 072.00 | | 114 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 192.00 | 40 015.00 | | 50 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
FG Production vendue services | 416 950.00 | 3 216.00 | 420 166.00 | 416 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 143.00 | 3 216.00 | 445 359.00 | 442 143.00 |
FM Production stockée | | | 10 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 092.00 | 45 800.00 | | 40 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 303.00 | 4 080.00 | | 49 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 303.00 | 4 080.00 | | 49 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 658.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 411.00 | 288.00 | | 61 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 644.00 | 946.00 | | 61 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 341.00 | 3 135.00 | | -12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 159.00 | 405 703.00 | | 505 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 107.00 | 418 381.00 | | 522 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 948.00 | -12 678.00 | | -16 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -70.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 992.00 | 89 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 062.00 | 86 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 239.00 | 17 213.00 | 82 896.00 | 94 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 767.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 977.00 | 16 446.00 | 82 896.00 | 92 977.00 |