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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 3 336.00 | 851.00 | 4 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 240.00 | 27 567.00 | 86 673.00 | 114 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 984.00 | 31 529.00 | 88 455.00 | 119 984.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 571.00 | 31 529.00 | 147 042.00 | 178 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931.00 | | | 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
DH Report à nouveau | -22 711.00 | -5 763.00 | | -22 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 209.00 | -16 948.00 | | 46 209.00 |
DL TOTAL (I) | 43 216.00 | -2 992.00 | | 43 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 237.00 | 67 685.00 | | 72 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 7 653.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 109.00 | 42 435.00 | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 826.00 | 117 877.00 | | 103 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 042.00 | 114 884.00 | | 147 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 589.00 | 50 192.00 | | 31 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 452 643.00 | 1 922.00 | 454 565.00 | 452 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 271.00 | 1 922.00 | 455 193.00 | 453 271.00 |
FM Production stockée | | | -10 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 835.00 | 40 092.00 | | 37 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 415.00 | 49 303.00 | | 19 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 415.00 | 49 303.00 | | 19 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 233.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 106.00 | 61 411.00 | | 12 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | 61 644.00 | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 188.00 | -12 341.00 | | 7 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 156.00 | 505 159.00 | | 464 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 947.00 | 522 107.00 | | 417 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 209.00 | -16 948.00 | | 46 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | 2 412.00 | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 583.00 | | 56 656.00 | 89 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 255.00 | 119 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 018.00 | 114 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | 2 159.00 | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 403.00 | | 54 482.00 | 86 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |