| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 892.00 | 19 134.00 | 1 758.00 | 20 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 233.00 | 113 936.00 | 107 297.00 | 221 233.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 213.00 | 133 070.00 | 159 144.00 | 292 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 167 376.00 | | 167 376.00 | 167 376.00 |
084 Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
110 Total général Actif | 465 124.00 | 133 070.00 | 332 054.00 | 465 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 394.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 136.00 | | | 198 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |