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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 763.00 | 62 282.00 | 18 481.00 | 80 763.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 308.00 | 62 282.00 | 40 026.00 | 102 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
072 Créances – Autres | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
110 Total général Actif | 202 141.00 | 62 282.00 | 139 859.00 | 202 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 225.00 | 243 180.00 | | 274 225.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | 4 000.00 | | -4 700.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 5.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 462.00 | 247 185.00 | | 270 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122.00 | | | 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 433.00 | 47 882.00 | | 43 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 694.00 | -3 276.00 | | 6 694.00 |
242 Autres charges externes. | 45 600.00 | 43 195.00 | | 45 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 4 898.00 | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 543.00 | 124 493.00 | | 122 543.00 |
252 Charges sociales | 34 663.00 | 33 932.00 | | 34 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 9 341.00 | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 747.00 | 260 480.00 | | 263 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 715.00 | -13 295.00 | | 6 715.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | 2 112.00 | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 270.00 | -15 902.00 | | 6 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |