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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 671.00 | | 352 671.00 | 352 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 608.00 | | 555 608.00 | 555 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 392 865.00 | 373 914.00 | | 392 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | 18 950.00 | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 453 537.00 | 431 965.00 | | 453 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 400.00 | 50 000.00 | | 100 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 2 384.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 072.00 | 85 053.00 | | 102 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 608.00 | 517 018.00 | | 555 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 072.00 | 85 053.00 | | 102 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | 32 669.00 | | 22 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 56 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 428.00 | 37 050.00 | | 26 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 572.00 | 18 950.00 | | 21 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | 130 000.00 | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 202 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 202 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | 130 000.00 | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VP Divers | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 072.00 | 102 072.00 | | 102 072.00 |