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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 938.00 | | 412 938.00 | 412 938.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 182.00 | 72 606.00 | 264 576.00 | 337 182.00 |
CF Disponibilités | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 650.00 | 72 606.00 | 286 044.00 | 358 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 587.00 | 72 606.00 | 698 982.00 | 771 587.00 |
CU Autres participations | 412 938.00 | | 412 938.00 | 412 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 460 406.00 | 414 437.00 | | 460 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 763.00 | 45 969.00 | | 172 763.00 |
DL TOTAL (I) | 672 269.00 | 499 506.00 | | 672 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 160 400.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 692.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 712.00 | 162 092.00 | | 26 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 982.00 | 661 598.00 | | 698 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 712.00 | 162 092.00 | | 26 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 100.00 | 48 000.00 | | 395 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 337.00 | 2 031.00 | | 222 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 763.00 | 45 969.00 | | 172 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 938.00 | | 260 000.00 | 252 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 412 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 412 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 938.00 | | 260 000.00 | 252 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |