| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 364.00 | | 1 423 364.00 | 1 423 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 869.00 | | 1 430 869.00 | 1 430 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 966.00 | | 1 452 966.00 | 1 452 966.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 993 042.00 | 902 192.00 | | 993 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 233.00 | 90 851.00 | | 103 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 525.00 | 1 001 293.00 | | 1 104 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 000.00 | 177 000.00 | | 347 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 404.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 441.00 | 179 604.00 | | 348 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 966.00 | 1 180 897.00 | | 1 452 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 441.00 | 179 604.00 | | 348 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 897.00 | 175 535.00 | | 187 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 664.00 | 84 684.00 | | 84 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 233.00 | 90 851.00 | | 103 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 973.00 | | 273 897.00 | 1 156 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 973.00 | | 273 897.00 | 1 156 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 423 364.00 | | 1 423 364.00 | 1 423 364.00 |
VP Divers | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 085.00 | 12 720.00 | 1 423 364.00 | 1 436 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 441.00 | 348 441.00 | | 348 441.00 |