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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 515.00 | | 996 515.00 | 996 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CF Disponibilités | 5 670 697.00 | | 5 670 697.00 | 5 670 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 172.00 | | 5 743 172.00 | 5 743 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 687.00 | | 6 739 687.00 | 6 739 687.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 424.00 | 1 096 276.00 | | 1 091 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 352.00 | -4 852.00 | | 177 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 026.00 | 1 099 674.00 | | 1 277 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 305.00 | 392 000.00 | | 5 457 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 1 456.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 105 590.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 660.00 | 499 046.00 | | 5 462 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 687.00 | 1 598 720.00 | | 6 739 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 661.00 | 499 046.00 | | 5 462 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 053.00 | 192 777.00 | | 250 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 701.00 | 197 629.00 | | 72 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 352.00 | -4 852.00 | | 177 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 657.00 | | | 1 490 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 142.00 | 996 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 142.00 | 996 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 657.00 | | | 1 490 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457 305.00 | 5 457 305.00 | | 5 457 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 475.00 | 72 475.00 | 989 000.00 | 1 061 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 661.00 | 5 462 661.00 | | 5 462 661.00 |