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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 060.00 | 9 007.00 | 23 053.00 | 32 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 659.00 | 18 605.00 | 23 053.00 | 41 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 447.00 | 8 000.00 | 570 447.00 | 578 447.00 |
BZ Autres créances | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CF Disponibilités | 653 332.00 | | 653 332.00 | 653 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 782.00 | 8 000.00 | 1 277 782.00 | 1 285 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 440.00 | 26 605.00 | 1 300 835.00 | 1 327 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 769.00 | 447 612.00 | | 469 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 894.00 | 322 376.00 | | 389 894.00 |
DL TOTAL (I) | 868 463.00 | 778 788.00 | | 868 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 364.00 | 305 606.00 | | 388 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 152 462.00 | | 44 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 372.00 | 458 068.00 | | 432 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 835.00 | 1 236 855.00 | | 1 300 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 193.00 | 6 412.00 | | 12 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193.00 | 6 412.00 | | 12 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 570 447.00 | 570 447.00 | | 570 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VC Groupe et associés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 450.00 | 632 450.00 | | 632 450.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 372.00 | 432 372.00 | | 432 372.00 |