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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 060.00 | 21 831.00 | 10 229.00 | 32 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 659.00 | 31 429.00 | 10 229.00 | 41 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 694.00 | 8 000.00 | 79 694.00 | 87 694.00 |
BZ Autres créances | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CF Disponibilités | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 331.00 | 8 000.00 | 455 331.00 | 463 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 990.00 | 39 429.00 | 465 560.00 | 504 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 884.00 | 509 663.00 | | 526 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 163.00 | 167 221.00 | | -108 163.00 |
DL TOTAL (I) | 427 522.00 | 685 684.00 | | 427 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 334 499.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 054.00 | 26 042.00 | | 14 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 038.00 | 360 541.00 | | 38 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 560.00 | 1 046 226.00 | | 465 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 6 412.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 6 412.00 | | 25 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |