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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 616.00 | 23.00 | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 282.00 | 39 394.00 | 2 888.00 | 42 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 901.00 | 41 010.00 | 75 891.00 | 116 901.00 |
BT Marchandises | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 508.00 | 41 010.00 | 144 498.00 | 185 508.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 72.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 7 002.00 | -308.00 | | 7 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | 7 678.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 72 411.00 | 71 442.00 | | 72 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 952.00 | 45 229.00 | | 30 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | 33 593.00 | | 31 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 397.00 | 6 734.00 | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 087.00 | 85 556.00 | | 72 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 498.00 | 156 999.00 | | 144 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 087.00 | 85 556.00 | | 72 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 101.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -1 101.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 590.00 | 109 119.00 | | 109 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 622.00 | 101 441.00 | | 108 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968.00 | 7 678.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 116 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 604.00 | 1 406.00 | | 39 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 198.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | 1 208.00 | | 38 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |