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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 39 057.00 | 1 342.00 | 40 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 389.00 | 40 047.00 | 71 342.00 | 111 389.00 |
BT Marchandises | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 208.00 | 40 047.00 | 156 161.00 | 196 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 716.00 | 440.00 | | 716.00 |
DH Report à nouveau | 13 223.00 | 7 971.00 | | 13 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | 5 528.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 81 210.00 | 77 939.00 | | 81 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 459.00 | 16 407.00 | | 13 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 26 465.00 | | 29 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 9 168.00 | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 950.00 | 52 039.00 | | 74 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 161.00 | 129 978.00 | | 156 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 950.00 | 52 044.00 | | 74 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 1 500.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 3 115.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -3 115.00 | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 071.00 | 114 942.00 | | 128 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 800.00 | 109 414.00 | | 124 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | 5 528.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 111 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 70 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 806.00 | 773.00 | 2 532.00 | 41 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | 649.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 167.00 | 773.00 | 1 883.00 | 40 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |