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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 199.00 | 40 314.00 | 20 885.00 | 61 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 859.00 | 45 907.00 | 38 952.00 | 84 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 058.00 | 86 221.00 | 167 837.00 | 254 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 363.00 | 86 221.00 | 266 141.00 | 352 363.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 341.00 | 157 343.00 | | 161 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | 3 997.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 179 920.00 | 177 840.00 | | 179 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 767.00 | 45 529.00 | | 29 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 37 193.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 18 416.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 222.00 | 101 167.00 | | 86 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 141.00 | 279 007.00 | | 266 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 414.00 | | 453 414.00 | 453 414.00 |
FG Production vendue services | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 397.00 | | 463 397.00 | 463 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 194.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 3 971.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -3 971.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | -3 052.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 372.00 | 433 340.00 | | 487 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 293.00 | 429 343.00 | | 485 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | 3 997.00 | | 2 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 972.00 | 8 704.00 | | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 767.00 | 6 285.00 | 9 601.00 | 29 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 010.00 | 21 010.00 | 5 000.00 | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 221.00 | 62 740.00 | 9 601.00 | 86 221.00 |