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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 334.00 | 46 407.00 | 19 927.00 | 66 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 441.00 | 54 635.00 | 33 806.00 | 88 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 775.00 | 101 041.00 | 158 733.00 | 259 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 079.00 | 101 041.00 | 310 038.00 | 411 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 570.00 | 161 341.00 | | 52 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 2 079.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 102 395.00 | 179 920.00 | | 102 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850.00 | 29 767.00 | | 20 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 350.00 | 40.00 | | 48 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 34 648.00 | | 41 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 103.00 | 21 767.00 | | 27 103.00 |
EA Autres dettes | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 644.00 | 86 221.00 | | 207 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 038.00 | 266 141.00 | | 310 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 787.00 | | 538 787.00 | 538 787.00 |
FG Production vendue services | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 047.00 | | 542 047.00 | 542 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 493.00 | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 493.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | -493.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | -1 948.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 370.00 | 487 372.00 | | 581 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 545.00 | 485 293.00 | | 540 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 825.00 | 2 079.00 | | 40 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 139.00 | 12 972.00 | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 221.00 | 14 825.00 | 5.00 | 86 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 221.00 | 14 825.00 | 5.00 | 86 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 850.00 | 7 687.00 | 13 163.00 | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604.00 | 4 604.00 | 5 000.00 | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 644.00 | 194 481.00 | 13 163.00 | 207 644.00 |