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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 867.00 | 13 488.00 | 7 379.00 | 20 867.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 616.00 | 206 138.00 | 50 478.00 | 256 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 307.00 | 269 302.00 | 67 004.00 | 336 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BN En cours de production de biens | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BT Marchandises | 188 576.00 | | 188 576.00 | 188 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 533.00 | 11 807.00 | 386 725.00 | 398 533.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 768.00 | 11 807.00 | 723 961.00 | 735 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 075.00 | 281 110.00 | 790 965.00 | 1 072 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 664.00 | 439 560.00 | | 352 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 866.00 | -86 896.00 | | -82 866.00 |
DL TOTAL (I) | 291 887.00 | 374 752.00 | | 291 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 602.00 | 23 574.00 | | 52 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | 2 000.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 544.00 | 80 460.00 | | 314 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 400.00 | 109 650.00 | | 125 400.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 2 765.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 078.00 | 218 642.00 | | 499 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 965.00 | 593 394.00 | | 790 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 602.00 | 52 030.00 | 572.00 | 52 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 104.00 | 457 104.00 | | 457 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 093.00 | 495 522.00 | 572.00 | 496 093.00 |