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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 805.00 | 30 364.00 | 60 441.00 | 90 805.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 50 656.00 | 2 870.00 | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 694.00 | 220 467.00 | 36 227.00 | 256 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 171.00 | 301 486.00 | 108 685.00 | 410 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
BN En cours de production de biens | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
BT Marchandises | 464 286.00 | | 464 286.00 | 464 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 421.00 | 3 052.00 | 594 369.00 | 597 421.00 |
BZ Autres créances | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 214.00 | 3 052.00 | 1 299 161.00 | 1 302 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 385.00 | 304 539.00 | 1 407 846.00 | 1 712 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 633.00 | | | 397 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 479 715.00 | | | 479 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 369.00 | | | 300 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 642.00 | | | 324 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 295.00 | | | 246 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EA Autres dettes | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 132.00 | | | 928 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 846.00 | | | 1 407 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 408.00 | | | 637 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 860.00 | 21 496.00 | 30 870.00 | 310 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 367.00 | 11 997.00 | | 18 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 493.00 | 9 499.00 | 30 870.00 | 292 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 642.00 | 324 642.00 | | 324 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 295.00 | 246 295.00 | | 246 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 369.00 | 9 648.00 | 245 721.00 | 300 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 044.00 | 703 044.00 | | 703 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 044.00 | 703 044.00 | | 703 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 120.00 | 634 399.00 | 245 721.00 | 925 120.00 |