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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 818.00 | 56.00 | 3 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 431.00 | | 288 431.00 | 288 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 691.00 | 5 213.00 | 438 478.00 | 443 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CF Disponibilités | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 641.00 | | 220 641.00 | 220 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 331.00 | 5 213.00 | 659 118.00 | 664 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 478.00 | | | 282 478.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 284 635.00 | 217 899.00 | | 284 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 843.00 | 66 736.00 | | 31 843.00 |
DL TOTAL (I) | 398 978.00 | 367 135.00 | | 398 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 231.00 | 22 758.00 | | 46 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 363.00 | 168 758.00 | | 174 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 3 881.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 600.00 | 9 610.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 140.00 | 205 006.00 | | 260 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 118.00 | 572 141.00 | | 659 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 140.00 | 205 006.00 | | 260 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 916.00 | | 527 916.00 | 527 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 916.00 | | 527 916.00 | 527 916.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 636.00 | 59 694.00 | | 65 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 356.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 356.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 237.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 20 985.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 916.00 | 530 621.00 | | 527 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 072.00 | 463 885.00 | | 496 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 843.00 | 66 736.00 | | 31 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 624.00 | 8 051.00 | | 6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 259.00 | | 288 431.00 | 155 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 288 431.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 366.00 | | 4 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 366.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 431.00 | 288 431.00 | | 288 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VI Groupe et associés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 219.00 | 385 219.00 | | 385 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 267.00 | 13 118.00 | | 12 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
ST Autres comptes | 103 027.00 | 218 034.00 | | 103 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | 13 118.00 | | 14 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 373.00 | 218 034.00 | | 293 373.00 |