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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 90.00 | -90.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 3 948.00 | 1 819.00 | 5 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 478.00 | | 237 478.00 | 237 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 630.00 | 5 432.00 | 389 198.00 | 394 630.00 |
BZ Autres créances | 167 821.00 | | 167 821.00 | 167 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 813.00 | | 151 813.00 | 151 813.00 |
CF Disponibilités | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 937.00 | | 454 937.00 | 454 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 567.00 | 5 432.00 | 844 135.00 | 849 567.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 319 197.00 | | | 319 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
DL TOTAL (I) | 428 792.00 | | | 428 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 342.00 | | | 415 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 135.00 | | | 844 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 342.00 | | | 285 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 634.00 | | 574 634.00 | 574 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 634.00 | | 574 634.00 | 574 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 719.00 | | | 577 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 624.00 | | | 550 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 738.00 | | 1 892.00 | 392 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | | 1 892.00 | 3 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 621.00 | | | 238 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 163.00 | | 5 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 163.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 478.00 | | 237 478.00 | 237 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 827.00 | 24 827.00 | 130 000.00 | 154 827.00 |
VI Groupe et associés | 184 476.00 | 184 476.00 | | 184 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 299.00 | 167 821.00 | 237 478.00 | 405 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 342.00 | 285 342.00 | 130 000.00 | 415 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
ST Autres comptes | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 359.00 | | | 311 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |