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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 120.00 | | 189 120.00 | 189 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 216.00 | 61 642.00 | 35 574.00 | 97 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 832.00 | 88 649.00 | 53 183.00 | 141 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 153.00 | 150 291.00 | 292 862.00 | 443 153.00 |
BT Marchandises | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BZ Autres créances | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 791.00 | 150 291.00 | 392 500.00 | 542 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -61 226.00 | | | -61 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DL TOTAL (I) | -38 989.00 | | | -38 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
EA Autres dettes | 182 638.00 | | | 182 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 489.00 | | | 431 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 489.00 | | | 431 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 745.00 | | 1 226 745.00 | 1 226 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 745.00 | | 1 226 745.00 | 1 226 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 501.00 | | | 1 269 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 023.00 | | | 1 249 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 751.00 | | 36 402.00 | 406 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 645.00 | | 36 402.00 | 202 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 151.00 | 27 140.00 | | 123 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 151.00 | 27 140.00 | | 123 151.00 |