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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 120.00 | | 189 120.00 | 189 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 318.00 | 98 074.00 | 24 244.00 | 122 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 989.00 | 142 713.00 | 56 276.00 | 198 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 642.00 | 240 787.00 | 285 855.00 | 526 642.00 |
BT Marchandises | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 900.00 | 240 787.00 | 364 113.00 | 604 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DH Report à nouveau | -142 696.00 | | | -142 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 355.00 | | | -265 355.00 |
DL TOTAL (I) | -397 012.00 | | | -397 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
EA Autres dettes | 217 474.00 | | | 217 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 126.00 | | | 761 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 047.00 | | | 527 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 114.00 | | 897 114.00 | 897 114.00 |
FG Production vendue services | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 575.00 | | 908 575.00 | 908 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 548.00 | | | 998 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 903.00 | | | 1 263 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 355.00 | | | -265 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 385.00 | | 15 257.00 | 511 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 280.00 | | 14 027.00 | 307 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | 1 230.00 | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 393.00 | 31 393.00 | | 209 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 393.00 | 31 393.00 | | 209 393.00 |