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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 005.00 | 4 383.00 | 208 622.00 | 213 005.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 601.00 | 4 383.00 | 213 218.00 | 217 601.00 |
CU Autres participations | 209 582.00 | 1 000.00 | 208 582.00 | 209 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DK Provisions réglementées | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 198 142.00 | | | 198 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 052.00 | | | 164 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 572.00 | | 1 233.00 | 213 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 213 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 213 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 572.00 | | 1 233.00 | 213 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 383.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 4 383.00 | | 8 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672.00 | 4 289.00 | 3 383.00 | 7 672.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |