| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 801.00 | | 410 801.00 | 410 801.00 |
CU Autres participations | 210 572.00 | | 210 572.00 | 210 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 038.00 | | | 194 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DK Provisions réglementées | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | 244 747.00 | | | 244 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 801.00 | | | 410 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 054.00 | | | 166 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 136.00 | | | 255 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 465.00 | | 990.00 | 213 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 843.00 | 210 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 210 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 465.00 | | 990.00 | 213 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425.00 | | 4 843.00 | 13 425.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VC Groupe et associés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |