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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 6 471.00 | 6 232.00 | 12 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 11 649.00 | 7 598.00 | 19 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 612 400.00 | | 2 612 400.00 | 2 612 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 616.00 | 18 120.00 | 4 744 495.00 | 4 762 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
CF Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 885.00 | 18 120.00 | 4 866 764.00 | 4 884 885.00 |
CU Autres participations | 2 118 265.00 | | 2 118 265.00 | 2 118 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 786.00 | 1 994 786.00 | | 1 994 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 570.00 | 981 022.00 | | 1 145 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 699.00 | 164 548.00 | | 23 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 055.00 | 4 790 356.00 | | 4 814 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 8 069.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 726.00 | 3 668.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 708.00 | 11 737.00 | | 52 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 763.00 | 4 802 093.00 | | 4 866 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 206.00 | 350 465.00 | | 210 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 508.00 | 185 917.00 | | 186 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 699.00 | 164 548.00 | | 23 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 324 230.00 | | 453 386.00 | 4 324 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 4 762 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 19 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | 7 389.00 | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | 5 597.00 | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 265.00 | | 440 400.00 | 4 305 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729.00 | 11 392.00 | | 6 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 6 014.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 5 378.00 | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 612 400.00 | | 2 612 400.00 | 2 612 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VP Divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 431.00 | 10 030.00 | 2 612 400.00 | 2 622 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |