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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 11 397.00 | 1 307.00 | 12 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 197.00 | 22 081.00 | 31 116.00 | 53 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 995 927.00 | | 2 995 927.00 | 2 995 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 358.00 | 33 478.00 | 5 292 880.00 | 5 326 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 923.00 | | 679 923.00 | 679 923.00 |
CF Disponibilités | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 112.00 | | 808 112.00 | 808 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 471.00 | 33 478.00 | 6 100 993.00 | 6 134 471.00 |
CU Autres participations | 2 068 765.00 | | 2 068 765.00 | 2 068 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 786.00 | 1 994 786.00 | | 1 994 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 996.00 | 1 169 269.00 | | 1 516 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 747.00 | 497 727.00 | | 926 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 530.00 | 5 311 782.00 | | 6 088 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 130.00 | 3 848.00 | | 2 130.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | 6 836.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 463.00 | 10 684.00 | | 12 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 993.00 | 5 322 466.00 | | 6 100 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 667 500.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | 349 500.00 | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 669.00 | 318 000.00 | | -31 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 5 744.00 | | 15 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 078.00 | 1 003 800.00 | | 1 127 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 331.00 | 506 073.00 | | 200 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 747.00 | 497 727.00 | | 926 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 393.00 | | 1 570 131.00 | 4 494 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738 165.00 | 5 260 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 165.00 | 5 326 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | | 34 600.00 | 18 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463 092.00 | | 1 535 530.00 | 4 463 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 844.00 | 8 634.00 | | 24 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 2 463.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | 6 171.00 | | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 995 927.00 | | 2 995 927.00 | 2 995 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 568.00 | 641.00 | 2 995 927.00 | 2 996 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |