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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
CU Autres participations | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 103.00 | -15 634.00 | | -18 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | -2 469.00 | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | -20 746.00 | -17 103.00 | | -20 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 438.00 | 113 838.00 | | 118 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 477.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 542.00 | 115 880.00 | | 120 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 796.00 | 98 777.00 | | 99 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | 2 469.00 | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | -2 469.00 | | -3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VI Groupe et associés | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |