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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
CU Autres participations | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 266.00 | -24 374.00 | | -27 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616.00 | -2 892.00 | | -2 616.00 |
DL TOTAL (I) | -28 882.00 | -26 266.00 | | -28 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 538.00 | 122 438.00 | | 126 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 886.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 595.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 872.00 | 125 473.00 | | 128 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 990.00 | 99 208.00 | | 99 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 872.00 | 125 473.00 | | 128 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621.00 | 2 892.00 | | 2 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616.00 | -2 892.00 | | -2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VI Groupe et associés | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |