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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 5 265.00 | 1 769.00 | 7 034.00 |
040 Immobilisations financières | 265 454.00 | | 265 454.00 | 265 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 488.00 | 5 265.00 | 267 223.00 | 272 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
110 Total général Actif | 357 847.00 | 5 265.00 | 352 582.00 | 357 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
242 Autres charges externes. | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
252 Charges sociales | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 304.00 | | | 170 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
280 Produits financiers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | | | -564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 272.00 | | | 220 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |