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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 6 583.00 | 1 538.00 | 8 121.00 |
040 Immobilisations financières | 220 374.00 | | 220 374.00 | 220 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 495.00 | 6 583.00 | 221 912.00 | 228 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
084 Disponibilités | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
110 Total général Actif | 391 133.00 | 6 583.00 | 384 550.00 | 391 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 324 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
242 Autres charges externes. | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
252 Charges sociales | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
280 Produits financiers | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 203.00 | | | 272 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 757.00 | | | 66 757.00 |