| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 92.00 | 777.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 041.00 | 11 494.00 | 14 547.00 | 26 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 11 587.00 | 16 924.00 | 28 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 242.00 | 11 587.00 | 113 654.00 | 125 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 192.00 | 12 555.00 | | 14 192.00 |
DH Report à nouveau | | -10 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 12 541.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 75 972.00 | 74 992.00 | | 75 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624.00 | 7 392.00 | | 3 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 120.00 | 21 673.00 | | 11 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 335.00 | 21 310.00 | | 22 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 682.00 | 50 977.00 | | 37 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 654.00 | 125 969.00 | | 113 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 971.00 | 345 412.00 | | 298 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 991.00 | 332 871.00 | | 297 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | 12 541.00 | | 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 454.00 | | 2 283.00 | 28 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 28 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 26 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | | 2 283.00 | 26 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447.00 | 3 366.00 | 2 226.00 | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 3 366.00 | 2 226.00 | 10 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 162.00 | 74 562.00 | 1 600.00 | 76 162.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 682.00 | 34 058.00 | 3 625.00 | 37 682.00 |