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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 866.00 | | 175 866.00 | 175 866.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 80 043.00 | | 80 043.00 | 80 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 677.00 | | 260 677.00 | 260 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 156.00 | | 289 156.00 | 289 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
DH Report à nouveau | -42 231.00 | | | -42 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 275.00 | -42 231.00 | | 75 275.00 |
DL TOTAL (I) | 119 934.00 | 44 659.00 | | 119 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 283.00 | 63 630.00 | | 59 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | 601.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 12 146.00 | | 40 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 579.00 | 27 428.00 | | 49 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 221.00 | 103 805.00 | | 169 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 156.00 | 148 464.00 | | 289 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 895.00 | 103 805.00 | | 123 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 4 251.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 9 850.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 14 102.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 988.00 | -14 102.00 | | 20 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 536.00 | 318 659.00 | | 654 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 260.00 | 360 890.00 | | 579 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 275.00 | -42 231.00 | | 75 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 267.00 | | 11 665.00 | 29 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 40 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 40 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | | 11 665.00 | 29 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 6 236.00 | 118.00 | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 6 236.00 | 118.00 | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UX Autres créances clients | 175 866.00 | 175 866.00 | | 175 866.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 283.00 | 13 957.00 | 45 326.00 | 59 283.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 221.00 | 123 895.00 | 45 326.00 | 169 221.00 |