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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 080.00 | 2 480.00 | 600.00 | 3 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 23 889.00 | 20 508.00 | 44 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 477.00 | 26 369.00 | 46 108.00 | 72 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
072 Créances – Autres | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
084 Disponibilités | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
110 Total général Actif | 165 594.00 | 26 369.00 | 139 225.00 | 165 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 662.00 | 463 106.00 | | 411 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 570.00 | | |
230 Autres produits | 15 676.00 | 1 692.00 | | 15 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 337.00 | 468 368.00 | | 427 337.00 |
242 Autres charges externes. | 38 483.00 | 50 803.00 | | 38 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | 12 930.00 | | 12 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 032.00 | 366 678.00 | | 336 032.00 |
252 Charges sociales | 34 856.00 | 48 893.00 | | 34 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 967.00 | 6 320.00 | | 5 967.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 365.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 776.00 | 485 988.00 | | 428 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 439.00 | -17 620.00 | | -1 439.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 407.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 428.00 | 14 892.00 | | 13 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 549.00 | -32 919.00 | | -6 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 145.00 | | | 3 145.00 |