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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 286 045.00 | | 286 045.00 | 286 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 033.00 | 43 507.00 | 9 526.00 | 53 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 558.00 | 45 987.00 | 296 571.00 | 342 558.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 901.00 | 2 859.00 | 170 042.00 | 172 901.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 297.00 | 2 859.00 | 287 438.00 | 290 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 854.00 | 48 846.00 | 584 009.00 | 632 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 345.00 | -49 208.00 | | -60 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 732.00 | -11 137.00 | | 38 732.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387.00 | -26 345.00 | | 12 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | 6 213.00 | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 105.00 | 64 493.00 | | 292 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 1 171.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 757.00 | 100 790.00 | | 234 757.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | 6 661.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 121.00 | 179 329.00 | | 561 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 009.00 | 163 484.00 | | 584 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 105.00 | | | 292 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 475.00 | | 270 082.00 | 72 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 480.00 | | 261 045.00 | 27 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | 8 037.00 | 44 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 293.00 | 5 694.00 | | 40 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | 5 694.00 | | 37 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083.00 | 3 008.00 | 75.00 | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 292 105.00 | 292 105.00 | | 292 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VW T.V.A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 134.00 | 561 059.00 | 75.00 | 561 134.00 |