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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 424.00 | 1 824.00 | 126 600.00 | 128 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 543.00 | 1 824.00 | 218 719.00 | 220 543.00 |
CU Autres participations | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
DH Report à nouveau | | 46 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | 28 010.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 118 414.00 | 118 155.00 | | 118 414.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484.00 | 9 084.00 | | 3 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 484.00 | 9 084.00 | | 3 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 274.00 | 49 384.00 | | 40 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 18 763.00 | | 4 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 616.00 | 34 200.00 | | 28 616.00 |
EA Autres dettes | 23 447.00 | 11 315.00 | | 23 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 822.00 | 113 661.00 | | 96 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 719.00 | 240 900.00 | | 218 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 794.00 | 73 381.00 | | 65 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | 2 008.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 447.00 | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 9 531.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -9 531.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 663.00 | 207 214.00 | | 112 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 404.00 | 179 204.00 | | 112 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | 28 010.00 | | 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 024.00 | | 400.00 | 128 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 200.00 | | 400.00 | 126 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 084.00 | | 5 600.00 | 9 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 084.00 | | 5 600.00 | 9 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 274.00 | 9 246.00 | 31 028.00 | 40 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 231.00 | 85 831.00 | 400.00 | 86 231.00 |
VW T.V.A. | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 822.00 | 65 794.00 | 31 026.00 | 96 822.00 |